Wskaźnik MACD. Wskaźnik MACD i jego zastosowanie

Wraz z pojawieniem się technologii informatycznych oferenci na rynkach finansowych byli w stanie przeanalizować graficznie stan ceny aktywów.

W tym celu opracowano specjalne narzędzia - wskaźniki "Forex", które są funkcjami matematycznymi. Ich kalkulacja i budowa odbywa się automatycznie na podstawie różnych wskaźników, takich jak obroty, cena, czas i inne.

Jednym z tych narzędzi jest wskaźnik MACD. Jak korzystać i do czego służy? Porozmawiajmy o tym w tym artykule.

Wskaźnik MACD: opis

Jednym z najbardziej popularnych i popularnych wskaźników tego dnia są średnie ruchome. Po ich pojawieniu się handel na rynku Forex po prostu wywrócił się do góry nogami. W końcu wskaźnik ten mógłby z dużym prawdopodobieństwem określać trend aktywów i przewidywać odwrócenie ceny.

Z biegiem czasu zaczęły pojawiać się inne wskaźniki oparte na średnich kroczących. Jednym z najbardziej udanych z nich jest narzędzie zwane wskaźnikiem MACD, co oznacza rozbieżność i zbieżność średnich kroczących. Został opracowany przez jednego z najbardziej znanych analityków z przeszłości, Geralda Appela, w 1979 roku. W 1986 roku Thomas Esprey dodał histogram MACD.

Jak wiadomo, wszystkie wskaźniki są podzielone na trzy typy:

• oscylatory;
• modny;
• inne rodzaje wskaźników.

Trend, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu określenie prawdziwego ruchu cenowego. Do tego zadania można użyć zarówno prostych, jak i złożonych wskaźników. W każdym razie mają jedno zadanie - ustalenie aktualnego trendu cenowego.

Oscylatory są stosowane w przeciwnym przypadku, gdy nie ma jasnego kierunku ceny lub występuje boczny trend. W takim przypadku bardziej prawdopodobne jest określenie z góry bieżącego trendu w krótkim okresie.

Wskaźnik MACD należy do oscylatorów. Jednocześnie z powodzeniem pokazuje swoje właściwości trendu. Jednak używaj go tylko jako wskaźnik trendu byłaby złą decyzją. Dlatego najlepszą opcją byłoby użycie kilku w połączeniu ze sobą.

Jak działa wskaźnik

Wskaźnik MACD monitoruje średnie ruchome. Z reguły są to dwa typy - szybkie i wolne. Na ich podstawie wskaźnik pokazuje trend cenowy na histogramie.

Szybsza średnia ruchoma zmienia konstrukcję znacznie częściej, ponieważ szybciej reaguje na zmiany cen. Wolne ruchy, wręcz przeciwnie, rzadziej zmieniają kierunek. Tak więc, gdy te dwie linie przecinają się, generowany jest sygnał dla oczekiwanego odwrócenia trendu. Można to zaobserwować w momencie zbieżności dwóch średnich kroczących na histogramie, który jest utworzony przez wskaźnik MACD.

Jak z niego korzystać? W momencie przecięcia dwóch średnich kroczących należy otworzyć umowę. Jeśli szybka średnia krocząca przecina wolny dolny wierzchołek, jest to sygnał kupna. Jeśli od góry do dołu generowany jest sygnał sprzedaży.

Jednak przedsiębiorca powinien być bardzo uważny przed otwarciem pozycji. Każda strategia i system transakcyjny ma swoje wady. To narzędzie analityczne nie jest wyjątkiem. Wskaźnik jest dość późny dla realnej ceny aktywów, ponieważ średnia szybka średnia pozostaje w tyle za ceną, ponieważ tworzy krzywą, analizując wcześniejsze ceny aktywów. Odpowiednio, jeśli zmienność rynku jest zbyt wysoka, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wskaźnik da sygnał, że trend jest zakończony z opóźnieniem.

Ale ten wskaźnik ma duży plus. MACD sprawdza się dobrze w określaniu siły trendu. Handlowcy rzadko handlują podczas przekraczania średnich kroczących, mając nadzieję na odwrócenie tendencji. Przeciwnie, wykorzystują mocne strony tego wskaźnika, aby utrzymać zysk.

Do czego służy wskaźnik MACD? W rękach doświadczonego handlowca wskaźnik MACD może być bardzo groźną bronią. Dzięki niemu możesz określić nie tylko punkt wejścia na rynek, ale także punkt wyjścia z niego. Wszystko to jest możliwe dzięki temu, że MACD całkiem dobrze pokazuje zarówno zbieżność, jak i rozbieżność. A to sygnały, które z wyprzedzeniem poinformują Cię o zmianie kursu, ostrzegając przedsiębiorcę przed możliwą utratą pieniędzy.

Warto jednak pamiętać, że cena i wskaźnik mogą się różnić i przez długi czas. Aby rozwiązać ten problem, użyj wskaźnika MACD w połączeniu z innym wskaźnikiem analizy technicznej, aby udoskonalić sygnał lub go potwierdzić. Nazywa się to filtrowaniem sygnału.

Ustawienie wskaźnika

Wskaźnik MACD jest jednym z głównych narzędzi analizy technicznej. W ten sposób można go znaleźć wśród standardowych wskaźników terminala MetaTrader. Aby ustawić wskaźnik na wykresie, wystarczy go wybrać z żądanej listy i przeciągnąć do wykresu lub narzucić za pomocą menu.

Po zainstalowaniu wskaźnika musi on zostać skonfigurowany.

Ustawienie wskaźnika MACD jest takie Musisz określić parametry trzech średnich kroczących. Pierwsze dwa - szybkie i wolne - są ustawione według głównego harmonogramu. Trzeci jest zestawiony z histogramem pod wykresem. Wprowadzany jest również parametr nakładający średnie ruchome.

Natychmiast pojawia się pytanie: dlaczego potrzebujemy średnich kroczących na wykresie, ponieważ istnieje histogram, który może dawać sygnały. Odpowiedź jest dość prosta: ruchy średnie i histogram są ze sobą powiązane i tworzą spójną całość. Wynika to z faktu, że gdy zmienia się pozycja dwóch średnich ruchomych, histogram również zmienia się zgodnie z sytuacją.

Rodzaje wskaźnika MACD

Wiele czasu upłynęło od stworzenia wskaźnika MACD, podczas którego wynaleziono ponad dwadzieścia modyfikacji i ulepszonych wersji, które tworzą grupę o nazwie "wskaźniki Forex MACD".

Wśród nich są te, które wyświetlają wykresy różnych ram czasowych jednocześnie w osobnym oknie, co jest funkcją bardzo informatywną. Inne zmieniają kolor, gdy zmienia się trend lub sygnał dźwiękowy. Są te, które pomagają przedsiębiorcy w określaniu rozbieżności, i istnieją modyfikacje, które łączą kilka wskaźników.

Jednym z najpopularniejszych narzędzi tego typu jest wskaźnik MACD z dwiema liniami i histogramami. Różnica tego wskaźnika od oryginału jest taka, że ​​ma dwa histogramy i dwie linie. Wszystkie są rysowane w jednym oknie wskaźnika. Konwencjonalnie można go podzielić na dwie części - główną i dodatkową. Główną częścią jest standardowy MACD, a dodatkowa część - ten sam wskaźnik zbudowany jest na podstawie innych ustawień i służy jako wyrafinowanie sygnału lub wygładzanie zakłóceń.

Innym rodzajem instrumentu jest wskaźnik kolorowy MACD. Wzór matematyczny dla tych narzędzi jest taki sam. Jedyną różnicą od standardowej modyfikacji MACD jest wykonanie grafiki, a mianowicie - histogram jest wykonany w kolorze. Pomimo niewielkich zmian wskaźnik ten pozwala na postrzeganie informacji wizualnych w inny sposób, co również pomaga przedsiębiorcy w podejmowaniu decyzji.

Użyj MACD

Przede wszystkim warto zauważyć, że ten wskaźnik służy w dłuższej perspektywie bardziej. Dlatego bardziej słuszne jest handlowanie z jego wykorzystaniem w wyższych ramach czasowych i śledzenie trendu, zamiast stosowania go do transakcji krótkoterminowych. Możesz użyć tego narzędzia do analizowania i otwierania transakcji w średnim okresie czasu. Jednocześnie musi istnieć sygnał potwierdzenia z innego wskaźnika.

Bardzo interesującym sposobem jest użycie wskaźnika MACD, którego wiersze są poziomy wsparcia i oporu. Wydaje się, że gdzie jest MACD? Za pomocą tego wskaźnika można określić poziomy, na których cena może się obrócić. Do tego zadania wystarcza skala MACD.

Wydawałoby się, że wszystko jest całkiem proste. Jeśli na skrzyżowaniu jest sygnał do kupna lub sprzedaży, musisz otworzyć umowę. Ale jeśli ślepo podążacie tylko za świadectwem jednego wskaźnika, możecie być, delikatnie mówiąc, niezbyt dobrze sytuowani. Jak pokazuje praktyka, najczęściej cena po przecięciu ruchomych średnich wycofuje się w przeciwnym kierunku. A ponieważ sygnały są opóźnione, inwestor może znajdować się na czerwono.

Rozwiązaniem tego problemu może być podział wskaźników, takich jak RSI lub Stochastic, które mogłyby wyjaśnić sygnał. Handel taki obejmuje złożony system kilku wskaźników, który wymaga pewnego doświadczenia.

Histogram MACD

Nie jest tak ważne, jakiego narzędzia analizy używa przedsiębiorca. Zawsze istnieje możliwość ich uzupełnienia lub ulepszenia. Wskaźnik MACD nie jest wyjątkiem. Początkowo był to wskaźnik bez histogramu, sygnały uzyskiwano dopiero po przekroczeniu linii. Wskaźnik, ze względu na dodanie histogramu, nabrał zupełnie innego znaczenia, ponieważ linia sygnału również znajduje się na nim. Histogram służy zatem do pokazania różnicy między linią sygnału a średnimi ruchomymi, opiera się na wygładzaniu tych dwóch linii.

W trakcie handlu histogram może dać wiele różnych sygnałów. Mianowicie:

• jeśli występuje przecięcie poziomu zerowego, istnieje prawdopodobieństwo zmiany trendu;
• gdy powolne poruszanie się przekracza szybką, pojawia się sygnał kupna lub sprzedaży, w zależności od tego, w którym kierunku nastąpiło skrzyżowanie;
• Sygnałem do zmiany trendu może być rozbieżność między ceną a wskaźnikiem.

Jeśli wskaźnik i cena są rozbieżne, nie oznacza to dokładnego sygnału otwarcia transakcji. To tylko znak, że trend słabnie i trzeba poczekać na jednoznaczne potwierdzenie.

Rozbieżność

W uproszczeniu rozbieżność jest rozbieżnością między wskaźnikiem a ceną aktywów. Co to znaczy? Jeżeli maksymalna cena nie jest potwierdzona przez maksimum wskaźnika, ujawnia się bierna dywergencja. I odwrotnie, jeśli przy cenie minimalnej nie ma potwierdzenia z minimum wskaźnika, występuje bycza dywergencja.

Występowanie rozbieżności służy jako sygnał odwrócenia ceny lub osłabienia jej bieżącego ruchu. W wyższych przedziałach czasu takie sygnały rzadko występują. Ale są one dokładniejsze w porównaniu do sygnałów o średnich ramach czasowych i niższych.

W jakim przypadku mogą wystąpić takie rozbieżności? Bycza dywergencja występuje wtedy, gdy najwyższy szczyt ceny nie został potwierdzony przez szczyt wskaźnika. Niedźwiedzia dywergencja powstaje w odwrotnych warunkach: gdy niższa wartość ceny nie jest potwierdzona przez spadek wskaźnika. Z doświadczenia można powiedzieć, że nie należy otwierać transakcji, dopóki nie będzie wyraźnego sygnału do odwrócenia ceny, w przeciwnym razie istnieje ryzyko utraty inwestycji.

Pojawienie się rozbieżności pomaga handlowcom ocenić sytuację na rynku i dowiedzieć się z wyprzedzeniem o następnej zmianie ceny. Tak więc, jeśli na wykresie cena wzrosła, a wskaźnik pokazuje, musisz przygotować się na spadek ceny w najbliższej przyszłości.

Liniowe sygnały MACD

Jeśli na wykresie aktywów występują tak zwane wysokie i niskie wartości, należy przygotować się na pojawienie się sygnału ze wskaźnika. Na jego podstawie stworzono różne strategie handlu forex. Wskaźnik MACD pomaga rozpoznać przewidywany czas na wprowadzenie transakcji.

Podstawa obrotu za pomocą tego wskaźnika opiera się na przecięciu dwóch średnich kroczących. Histogram na tym wskaźniku nie jest jednak daremny, odgrywa kluczową rolę: jeśli krzywa cenowa przekroczyła poziom zerowy od góry do dołu, najprawdopodobniej cena spadnie, co jest sygnałem sprzedaży. I odwrotnie.

Jednak przedsiębiorca nie powinien rozpoczynać wyłącznie od bieżącej ceny tego składnika aktywów. Trzeba przeanalizować poprzedni ruch. Jeżeli cena przez długi czas była poniżej poziomu zerowego, a po przekroczeniu od dołu do góry, cena ma zostać odwrócona. Jeśli cena przekroczyła poziom zerowy, a następnie powrócił do niej ponownie, to najprawdopodobniej jest to tylko korelacja i nie będzie odwrotu. Należy to wziąć pod uwagę.

Wskaźnik MACD, którego opis przemawia na jego korzyść, może jednak dać dość dokładne sygnały do ​​otwarcia handlu. Wszystko zależy od ram czasowych i ustawień, które doświadczeni handlowcy wybierają empirycznie iz opóźnienia narzędzia.

Należy zauważyć, że gdy wskaźnik daje sygnał, istnieje tylko prawdopodobieństwo, że wystąpi odwrócenie, więc zawsze należy oczekiwać sygnałów potwierdzających z innych wskaźników i dopiero po tym podejmować decyzje.

Sygnały histogramu MACD

Jeśli MACD jako całość daje korzyści w wykrywaniu trendu i ustalaniu rzeczywistej ceny aktywów w danym momencie, histogram MACD ma nieco inną funkcję. Pomaga zrozumieć i przeanalizować sytuację na rynku jako całości. Co to znaczy?

Histogram to narzędzie, które pokazuje obecnie równowagę między kupującymi i sprzedającymi. Nie wskazuje ona kierunku ceny, ale pomaga przewidzieć to poprzez analizę psychologii masy na rynku. Wiele będzie zależeć od tego, jak skonfigurować wskaźnik MACD.

Jak wszystko idzie? Jeśli na histogramie powstało nachylenie, to wcale nie służy to jako sygnał, że powstaje trend spadkowy. To tylko wskazuje, że sprzedający zaczęli działać bardziej agresywnie niż kupujący. I odwrotnie, jeśli histogram wzrósł.

Jeśli wykres pokazuje, że cena rośnie, a histogram jest skierowany w dół, oznacza to silny sygnał skierowany do sprzedawców, czyli sygnał jest wyłączony. W związku z tym trend wzrostowy słabnie i musimy znaleźć punkt wejścia na rynek.

Sygnały wskaźnika MACD pomagają uchwycić wysokie i niskie wartości, zanim się pojawią. A kiedy się pojawią, powinieneś się przygotować do działania. Jest to przygotowanie, a nie otwieranie pozycji. Widząc na wzroście, że cena osiągnęła maksimum, a wskaźnika jeszcze nie ma, przedsiębiorca powinien być przygotowany na to, że następny maksymalny poziom ceny będzie wyższy niż poprzedni. To samo dotyczy trendu spadkowego.

Używanie wskaźnika na opcjach binarnych

Inną niezwykłą cechą tego wskaźnika jest to, że jest on doskonały nie tylko do handlu walutami na rynku Forex, ale także do handlu aktywami na opcjach binarnych.

Lepiej jest go używać na bardzo niestabilnych aktywach lub w warunkach zwiększonej zmienności rynku.

Przed wprowadzeniem do handlu należy przeanalizować ruch cen we wszystkich ramach czasowych. Musisz także przestrzegać kilku zasad:

• jeżeli transakcja jest dokonywana w odstępach pięciominutowych, okres wygaśnięcia powinien wynosić od pięciu do dwudziestu pięciu minut;
• jeśli przedsiębiorca pracuje w określonym czasie, wówczas wygasanie jest wybierane na koniec dnia;
• przy handlu opcjami turbo planowany jest czas trwania transakcji od jednej do trzech minut.