Take Profit and Stop Loss: co to jest i jak prawidłowo skonfigurować?

Podczas handlu na rynku Forex, Take Profit i Stop Loss są ważne. Co to jest? Tworzą dwie ważne kontrole handlowe i są tak samo ważne jak analiza, którą należało wykonać przed otwarciem stanowiska.

Stop Loss (SL) lub stop, jest zdefiniowany jako zlecenie, które komunikujesz lub wysyłasz do brokera, nakazując mu ograniczenie strat w otwartej pozycji (lub handlu).

Take Profit (TP), czyli cena docelowa, to zlecenie, które komunikujesz lub wysyłasz do swojego brokera, nakazujące mu zamknięcie pozycji lub zawarcie transakcji, gdy cena osiągnie określony poziom zysku.

Take Profit i Stop Loss mają charakter statyczny. Innymi słowy, zamówienia te są uruchamiane (a transakcja jest zamknięta), gdy poziom bezpieczeństwa osiągnie określony poziom ceny.

Co to jest Take Profit i Stop Loss? Praktyczny przykład

Co to jest w prawdziwym handlu? Na przykład, jeśli złożyłeś zlecenie kupna na EUR / USD na poziomie około 1,385 i ustawisz Stop Loss na 1,375, a Take Profit na 1,395, gdy cena spadnie poniżej twojej pozycji i osiągnie 1,375, twoje zamówienie zamknie 10 punktów. Podobnie, gdy wartość wzrasta do 1,395, twój handel kończy się zyskiem 10 punktów.

Dlaczego warto instalować zysk i stop loss? Jaka jest ta potrzeba?

Właściwe umieszczenie zleceń Stop Loss i Take Profit może znacznie ochronić przed stratami. Jest to punktualny przystanek, który pomaga zmniejszyć ryzyko, ale jest także w stanie zatrzymać zysk.

Często zdarza się, że przedsiębiorca ustala stop loss za kilka punktów, a następnie zauważa, że ​​cena natychmiast przechodzi do pożądanego celu po zatrzymaniu handlu. Jak wyglądałby handel, gdyby można było łatwo regulować jego zatrzymanie?

Umieszczanie elementów Stop Loss i Take Profit to coś więcej niż wybór losowego poziomu cen na wykresach. Ta sama strategia handlowa, wykorzystująca różne odmiany, może przynieść zupełnie inne wyniki.

Złożoność składania aplikacji Stop Loss and Take Profit

Istnieją dwa bardzo ważne czynniki, które handlowcy często nie wiedzą, jeśli chodzi o umieszczenie tych zmiennych:

• Twoje miejsce docelowe określi, czy twoja strategia handlowa będzie opłacalna, czy nieopłacalna.
• Musisz stale monitorować, ponownie oceniać i modyfikować strategię w oparciu o bieżące warunki rynkowe.

Zmienne makroekonomiczne, wydarzenia polityczne i geopolityczne, polityka pieniężna i miliony różnych podmiotów finansowych kształtują i zmieniają rynki finansowe, a zatem cena stale się zmienia. Zmienność i trendy zmian mają bezpośredni wpływ na to, w jaki sposób traderzy powinni dostosować swoją strategię umieszczania na stopach finansowych. Śledzenie zmian zmienności i możliwość umieszczenia przystanków bliżej w okresach niskiej zmienności lub potrzeba poszerzania zleceń stop, ponieważ podnosi się, jest tylko jednym aspektem, o którym powinni wiedzieć handlowcy.

Jakie są podstawowe zasady?

Jeśli chcesz zaimplementować strategię zarządzania tymi parametrami, możesz użyć poniższych reguł jako wytycznej do ustawiania elementów Stop Loss i Take Profit. Co to jest w praktyce?

• Nie używaj tej samej metody na różnych rynkach i ramach czasowych.
• Nie przesuwaj ich, aby były równe.
• Obserwuj, jak zmienia się cena, gdy jesteś w handlu. Czy jest blisko twojego zatrzymania i łatwo wpada w niego, czy też kładziesz Stop Loss za daleko? Dobry pośrednik pomoże ci w tym.

Głównym powodem, dla którego większość przedsiębiorców nie poświęca wystarczająco dużo czasu na zastanawianie się i ocenianie ich podejścia do składania ofert, jest to, że wymaga to wysiłku. Profesjonalny sprzedawca rozumie, że prawidłowe rozmieszczenie przystanku może odgrywać decydującą rolę.

Dlatego handlowcy często mylą się z powyższymi okolicznościami. Nieprofesjonalni zwykle popełniają kilka krytycznych błędów, jeśli chodzi o zlecenia stop i zarządzanie transakcjami. Czym one są?

Nadmierne zaufanie do reklamy i twórców kursów szkoleniowych

Za każdym razem, gdy ktoś oferuje kurs handlu lub reklamuje strategię handlową, pokazuje ci transakcje i zauważa "idealne" pozycje, w których wyjdą z transakcji z zyskiem. Ale jeśli nie mówią o tym, jak umieścić Stop Loss i Take Profit. Co to znaczy? Nie zgadzają się co do zasadniczych szczegółów dotyczących tej strategii. Jeśli nie wiesz, na jakim etapie musisz się zatrzymać, możesz ponieść duże straty.

Koniecznie sprawdź dyskusję na stronie internetowej oferującą strategię handlową lub znajdź odpowiednie tematy na forach handlowych. Dowiedz się, gdzie inni inwestorzy umieszczają Stop Loss i Take Profit.

Nadmiarowe poprawki błędów

Kiedy trader widzi, że parametry te zostały ustawione niepoprawnie, użyje innej wartości już przy następnej transakcji i ryzykuje utratą pieniędzy. Nie musisz zmieniać wskaźników z transakcji na transakcję - pomyśl długo. Użyj tego samego podejścia do co najmniej 30-50 transakcji przed zmianą strategii.

Zbyt częste postoje

Przesunięcie parametru Stop Loss do progu rentowności jest jednym z największych ruchów nieprofesjonalnych w handlu. Miejsce twojego wpisu, zwłaszcza jeśli handluje się średnią kroczącą lub poziomy wsparcia i oporu bardzo wizualne, a doświadczeni handlowcy będą wiedzieć, gdzie nowi przybysze wchodzą na swoje stanowiska i jak się poruszają, zatrzymując się, aby się wyrównać. To sprawia, że ​​"poszukiwanie zysku" z ich strony jest bardzo łatwe.

Ignorowanie zatrzymuje się

Mit, który nie używa sygnałów Stop Loss i Take Profit daje ci elastyczność w reagowaniu na nagłe ruchy cenowe, jest jednym z najbardziej niebezpiecznych.

W rzeczywistości oznacza to, że ryzykujesz, że zostaniesz spustoszony podczas jednej transakcji, lub przynajmniej stracisz tyle pieniędzy, że neguje to miesiące dobrego i stałego handlu. Ponadto nie można używać poważnych strategii ustalania wielkości i pozycji, jeśli nie korzystasz z porad Stop Loss i Take Profit.

Trailing Stop i Take Profit

Jak już wspomniano, powodem, dla którego handlowcy ustawili Stop Loss lub Take Profit, jest możliwość lepszego zarządzania transakcjami. Wyobraź sobie handel bez zatrzymywania, który może potencjalnie wyczerpać cały Twój kapitał! Podobnie wyobraź sobie, że nie handlujesz bez ceny docelowej, która w zasadzie doprowadzi cały twój kapitał do wahań na rynku.

Trailing Stop ma bardziej dynamiczny charakter. W przypadku użycia, poziom ceny zatrzymania zmienia się po określonej liczbie pestek. Niektóre platformy transakcyjne pozwalają również na instalację w oparciu o procentowe ruchy. Trailing Stop jest zwykle używany, gdy chcesz wziąć jak najwięcej zysku podczas ekstremalnych trendów. Na przykład, ustawienie go na 20 punktów oznacza, że ​​nowy poziom zatrzymania zostanie ustawiony, gdy cena przesunie się o 20 punktów na twoją korzyść.

Na przykład, jeśli złożysz zlecenie kupna na EUR / USD na poziomie 1,385 i ustawisz początkowy Stop Loss na 1,375 i Trailing Stop 10 pipsów, jeśli cena przesunie się o 20 punktów na Twoją korzyść, nowa Stop Loss zostanie przeniesiona do poziomu 1.385. Jeśli koszt nadal wynosi kolejne 20 pipsów, to Trailing Stop przenosi kolejne 10 pipsów na twoją korzyść, ustawiając nowe zamówienie na 1,395.

Trailing Stop może być użyty wraz z Take Profit i Stop Loss (co daje to jest omówione powyżej), ponieważ może pomóc w jak najlepszym utrwaleniu twojej rentowności.

Jak ustawić Stop Loss i Take Profit w MT4

Na koncie ECN kolejność jest następująca. Po złożeniu zamówienia oczekującego można określić poziomy wpisu, stopu i celu. Jak ustawić Stop Loss i Take Profit w tym przypadku?

Jeśli używasz zlecenia rynkowego, zawsze możesz zaktualizować poziomy i cele stopu, klikając prawym przyciskiem myszy otwartą pozycję i wybierając opcję "Modyfikuj lub usuń zlecenie", które otworzy okno zarządzania zamówieniami, które pozwala ustawić poziomy stopu i cele.

Aby ustawić Trailing Stop, kliknij prawym przyciskiem myszy otwarte zamówienie i wybierz Trailing Stop. W tym parametrze można wybrać wartości predefiniowane lub Niestandardowe, aby dostosować własne parametry. Aby usunąć poprzednie wartości dla Trailing Stop, kliknij prawym przyciskiem myszy, aby wybrać Trailing Stop, a następnie kliknij polecenie Usuń wszystko.

Trailing Stop, Stop Loss i Take Profit (Quick) to jeden z najprostszych kroków do zarządzania transakcjami, które może zrobić przedsiębiorca. Pomimo swojej prostoty, ich wykorzystanie może pomóc przedsiębiorcy w bardziej efektywnym zarządzaniu zyskami i stratami, bez narażania zbyt dużego kapitału na nadmierne ryzyko i całkowite jego utracenie.

Dlaczego Stop Loss Primary?

Celem Stop Loss jest pomóc ci pozostać w handlu do momentu, aż ustawienia handlowe i początkowe krótkoterminowe przesunięcie kierunkowe przestaną obowiązywać. Celem profesjonalnego inwestora w pozycjonowaniu Stop Loss i Take Profit jest umieszczenie Twojego stopu na poziomie, który pozwala na ruch na twoją korzyść lub zablokowanie go, jeśli tak nie jest.

Kiedy ustalisz najlepszą pozycję do ustawienia Stop Loss, powinieneś pomyśleć o najbliższym logicznym poziomie, na którym rynek się zmieni i pokaż, że twój sygnał handlowy jest błędny. Dlatego nie można pozwolić na zainstalowanie go bardzo daleko, ale nie jest konieczne umieszczanie go i zbliżanie do punktu wejścia. Musisz dać rynkowi szansę działania, a jednocześnie zatrzymać się na tyle blisko, aby jak najszybciej wyjść z handlu, jeśli rynek nie zgadza się z naszą analizą.

W ten sposób możesz zauważyć, że istnieje cienka linia, którą musisz znaleźć, określając, gdzie zatrzymać.

Związek dwóch wskaźników

Wielu inwestorów zmniejsza swoje zyski, umieszczając zlecenia Stop Loss zbyt blisko punktu wejścia tylko dlatego, że chcą zawrzeć większy rozmiar pozycji. Właśnie to specjaliści nazywają "saldem konta sprzedawcy". Kiedy zatrzymasz się zbyt blisko, ponieważ chcesz handlować większym rozmiarem pozycji, zasadniczo spasujesz swój limit handlowy, ponieważ musisz umieścić Stop Loss w oparciu o twój sygnał handlowy i warunki na rynku, a nie o to, ile pieniędzy chcesz dostać.

Tak więc powyższe wyjaśnia, w jaki sposób Stop Loss i Take Profit są ze sobą powiązane. Jak je wystawiać w tym samym czasie? Załóżmy, że masz strategię handlu cenami, która jest bardzo bliska kluczowemu poziomowi na rynku. Zwykle idealnym punktem zatrzymania dla osiągnięcia zysku jest tuż nad wysoką lub niską instalacją. Ponieważ jednak parametry te są bardzo zbliżone do poziomu kluczowego na rynku, należy nieco zmniejszyć Stop Loss i umieścić go tuż nad tym poziomem kluczowym, a nie na równych pozycjach z nim. Więc widzisz, kiedy rynek zaczyna przełamywać ten kluczowy poziom, zanim transakcja się skończy. Najpierw możesz się upewnić, że nastroje na rynku uległy zmianie i być może trzeba będzie szukać ofert w innym kierunku.

Jest to przykład, jak ustawić Stop Loss i Take Profit zgodnie ze strukturą rynku i logiką, a nie emocjami.

Przekraczanie Take Profit i wychodzenie z ofert jest chyba najbardziej technicznie i emocjonalnie trudnym aspektem handlu. Sztuką jest wydostać się z handlu, gdy osiągniesz przyzwoity zysk, zamiast czekać, aż rynek się zawali i doprowadzi cię do straty. Jest to trudne, ponieważ przedsiębiorca na poziomie emocjonalnym nie chce wyjść z handlu, gdy daje dobry zysk i porusza się na Twoją korzyść, a później może nie zauważyć kluczowego momentu, który zmienia sytuację. Należy zawsze pamiętać, że stosunek prawdopodobnego ryzyka do zwrotu nie powinien przekraczać 1: 2. Tylko mając to na uwadze, możesz skorzystać z automatycznego ustawienia Stop Loss i Take Profit.